午后跳水,原因?“中特估”有望带动央企价值重塑

来源ETF总舵主   2023-05-10 12:02:30


(资料图片仅供参考)

A股开盘承接昨日市场的走势,沪指高开,其余指数低开,随后沪指在券商等蓝筹带动下成功突破3400点,但好景不长,午后开盘不久就开启了跳水模式,中特估也是冲高回落,科技股集体下挫,整体杀跌似乎有点猛。

截至收盘, A股三大指数今日集体收跌,沪指盘中3400点得而复失,收跌1.10%,收报3357.67点;深证成指跌0.90%,收报11125.02点;创业板指跌1.21%,收报2245.82点,日线收出“四连阴”。市场成交额维持在一万亿上方,今日达到1.2万亿元,为连续第23个交易日突破万亿。北向资金今日净买入9.83亿元。

为何跳水?

节后大金融确实疯狂。先是银行板块爆发,中国银行(行情601988,诊股)罕见涨停后还迎来股价的历史新高,而今日证券板块接力银行,上午一度上演涨停潮,然而迎接这疯狂而来的就是跳水。今天跳的有点突然,但是看下来也不是跳的很随意,确实有调整压力在:

一是大盘在前面高点3424点附近的压力较大,今天已经上攻到了这附近,短期有回调的要求;但是八个交易日上证涨了接近200点,今天应该是涨快了之后的正常调整。

二是近期市场热点一直在中字头,这些个股累计涨幅较大,今天集体跳水给市场带来不小压力。

三是外围股市走势有影响,昨晚美股开盘出现跳水,今天港股盘中大跌超过2%,对大盘都有一定的牵引。

整体看,对于市场来说,经济复苏以及市场流动性宽松下,指数整体向好趋势未变,只不过经济弱势复苏下,结构性行情或相对突出。其实大盘短暂休息下也好,休整后才能更好的上行,存量博弈下,板块轮动就是这样,你方唱罢我方登场,所以要想抓住大机会还是不要频繁切换的为好。

中特估还能持续吗?

今天中字头个股纷纷跳水,中特估概念也集体回落,也给大盘带来一定压力。但舵主觉得中特估概念长期遭冷落,最近受到资金关注不是偶然,背后的主要逻辑包括政策支持、分红率具备高吸引力、高位AI调整带动市场风险偏好下降等多方面原因。这是值得长期投资的逻辑。

短期虽然回调,但实在当前市场只有存量资金在博弈的结果,使得市场资金在低估价值与高估成长板块间转移,而中特估板块近期涨幅不小,确实有阶段性止盈的因素在,所以短期有所波动也是正常的。

但是长期机会不容忽视,央企作为“中特估”的代表企业,是我们国家的中流砥柱,对于国家安全与国民经济命脉紧密相连,站在当下国内外复杂且多变的经济局势下,央企更是发挥着“稳定器”与“压舱石”的作用。

在2023年的政府工作报告中,更是着重提出了要深化国资国企改革,提高国企核心竞争力。在刚刚过去的业绩期,央企交出了一份也相当亮眼的业绩,根据国资委的统计数据显示,2022年中央企业累计实现营业收入39.4万亿元,同比增长8.3%,实现利润总额2.55万亿元、净利润1.9万亿元,同比分别增长5.5%、5%。

所以,中长期看,虽然央企改革在许多重要领域和关键环节取得建设性成果,但是当前阶段改革的业绩需要进一步兑现,需要把眼光放长远些把握机会。在估值和盈利双驱动的背景之下,“中特估”有望将带动央央企价值重塑,成为市场很重要的投资主线,或可通过央企改革ETF(512950)及其联接基金(A类006196、C类006197)分享央企改革红利。

(市场有风险 投资需谨慎)

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